【資料圖】

股票代碼：300381 股票簡稱：溢多利

公告編號：2023-036

債券代碼：123018 債券簡稱：溢利轉債

廣東溢多利生物科技股份有限公司

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東溢多利生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 5月 17日召開的第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司A股股份（以下簡稱“本次回購”），用于實施員工持股計劃或者股權激勵。本次用于回購的資金總額不低于人民幣10,000萬元且不超過人民幣20,000萬元（均含本數），回購價格不超過人民幣12.50元/股，具體回購資金總額以實際使用的資金總額為準。本次回購期限自公司董事會審議通過本回購股份方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2022年5月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-057）等相關公告。

2022年5月21日，公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于調整回購股份價格上限的公告》（公告編號：2022-062），因公司實施2021年年度權益分派，回購股份價格上限調整為人民幣12.40元/股。

截至2023年5月9日，本次回購公司股份的方案已實施完畢。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——回購股份》的相關規定，現將有關事項公告如下：

一、回購股份的實施情況

公司于2022年5月31日首次實施回購股份，回購股份數量為450,000股，占公司總股本的 0.09%，最高成交價為 9.48元/股，最低成交價為 9.20元/股，

成交總金額為4,188,600.00元（含交易費用）。具體內容詳見公司于 2022年6月1日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于首次回購公司股份暨回購股份的進展公告》（公告編號：2022-066）。

2022年6月28日，公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于回購公司股份比例達到1%暨回購進展公告》（公告編號：2022-072）。

2023年5月6日，公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于回購公司股份比例達到2%暨回購進展公告》（公告編號：2023-035）。

截至2023年5月9日，本次回購公司股份的方案已實施完畢。本次回購實際回購時間為2022年5月31日至2023年5月9日，公司以集中競價方式累計回購股份10,887,600股，占公司目前總股本的2.22%，最高成交價為10.74元/股，最低成交價為8.14元/股，成交總金額為人民幣100,111,991.32元（含交易費用）。

二、回購股份實施情況與回購方案不存在差異的說明

公司實施本次回購的資金來源為公司自有資金，實際回購股份數量、回購方式、回購價格、使用資金總額、實施期限等均符合公司第七屆董事會第二十次會議審議通過的《關于回購公司股份方案的議案》的內容，實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已在規定期限內按披露的回購方案完成回購。

三、回購股份方案的實施對公司的影響

本次回購有利于進一步建立健全公司長效激勵機制，維護廣大股東權益，增強投資者信心，不會對公司的經營、財務、研發、債務履行能力和未來發展產生重大影響。本次回購不會導致公司控制權發生變化，不會改變公司的上市公司地位，股權分布情況仍然符合上市條件。

四、回購股份期間相關主體買賣公司股票情況

經核查，公司董事、監事、高級管理人員，實際控制人、控股股東及一致行動人在公司首次披露回購事項之日至本公告日，不存在買賣公司股票的情況。

五、預計股份變動情況

截至本公告披露日，公司本次回購股份數量為10,887,600股，占公司目前總股本的2.22%，回購股份均存放于公司回購專用證券賬戶。本次回購的股份擬

用于后期實施員工持股計劃或股權激勵。在不考慮可轉債轉股的情況下，如公司在回購股份后按既定用途成功實施，總股本不會變化。如公司未能在股份回購完成之后36個月內實施上述用途，或所回購股份未全部用于上述用途，未使用的部分將依法予以注銷，公司總股本則會相應減少。

公司將根據后續進展及時履行相應的審議程序和信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。按照截至目前公司股本結構計算，在不考慮可轉債轉股的情況下，本次回購股份可能帶來的公司股本結構變動情況如下：

1、假設本次回購股份10,887,600股全部用于股權激勵計劃或員工持股計劃并鎖定，預計股份結構變化如下：

公司實施回購股份的時間、回購股份數量及集中競價交易的委托時段、交易價格等均符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》第十七條、十八條、十九條及公司回購股份方案的相關規定。

（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；

（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；

（3）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；

（4）中國證監會規定的其他情形。

2、公司首次回購股份事實發生之日（2022年5月31日）前五個交易日公司股票累計成交量為13,927,300股。公司首次回購股份的數量450,000股未超過首次回購股份事實發生之日前五個交易日公司股票累計成交量的25%。公司每五個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日前五個交易日公司股票累計成交量的25%。

3、公司以集中競價交易方式回購股份符合下列要求：

（1）委托價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格；

（2）不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤前半小時內及股票價格無漲跌幅限制的交易日內進行股份回購的委托；

（3）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他要求。

七、已回購股份的后續安排及風險提示

公司本次回購股份數量為 10,887,600股，全部存放于公司回購專用證券賬戶，存放期間不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等權利，本次回購股份將用于后期實施員工持股計劃或股權激勵，如公司未能在本次股份回購完成之后36個月內實施上述用途，未使用部分予以注銷。公司將適時做出安排并及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

廣東溢多利生物科技股份有限公司

董事會

2023年5月10日